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[투데이리포트]한섬, "성장성 이상 무, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 한섬(020000)에 대해 "성장성 이상 무, 수익성 개선은 관전 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "기존 브랜드의 경쟁력, 높은 성장성 대비 현 12MF PER은 11.3배에 불과, 4~1분기 최대 성수기에 매수 전략이 바람직하다. 여전히 15% 내외의 외형 성장은 충분히 높으며 국내 소비 트렌드에 가장 적합한 브랜드 경쟁력에 힘입어 중장기적으로 내수 의류 시장에서 점유율 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "비용 투입 단계를 지나면서 비용 안정과 동시에 유통망 확대가 이루어지고 있으나 BEP 내외 내지는 손실 축소에 그치고 있어 전체 이익 개선은 기존 브랜드에서 이루어지고 있다. 기존 브랜드들의 정상가판매율은 전적으로 업황에 의존해 본격적인 영업 레버리지 효과를 위해서는 신규 브랜드의 의미 있는 이익 기여가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "수입 브랜드보다 자체 브랜드인 ‘덱케’, ‘더캐시미어’ 등이 호조인데 합리적인 가격대에 액세서리, 소재 등 특화된 시장을 공략한 전략이 주효했다고 판단된다. 최근 시니어 여성복 브랜드도 출시, 변화하는 소비 트렌드에 적합한 브랜드 출시를 통해 가장 큰 여성복 시장에서 점유율 확대를 모색하고 있다. 2017년부터 중국 사업도 시작, 대표 브랜드의 해외 사업 가능성도 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,727 | 57,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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