종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한섬, "국내에서 보기 드문..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 10일 한섬(020000)에 대해 "국내에서 보기 드문 최고의 의류 브랜드 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한섬(020000)에 대해 "소비의 양극화 추세가 심화되는 가운데 high-end 브랜드 시장에서 동사는 고정 수요층이 확실하다는 점에서 기존 브랜드 운영만으로도 안정적인 성장이 가능한 것으로 보인다. 지난 2년간 신규 브랜드 3개(데케, 더 캐시미어, 랑방 액세서리)를 성공적으로 런칭함으로 출점을 통한 외형 확장에도 상당히 유리한 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 지난해 매출 성장률은 21%에 달했다. 매장이 지난해 yoy 20% 증가한 점도 매출 성장에 크게 기여했으나 매장 출점이 하반기에 좀 더 집중되었던 점과 점당 매출 규모가 적은 액세서리 매장이 같이 증가한 점을 고려하면 출점 효과는 15% 수준으로 추정되며 기존점 성장률이 약 5~6% 기여한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "점포 당 capex는 약 1~2억원 수준으로 연간 150억원 이상의 매장 출점 비용과 감가상각비에 대한 부담도 커지나 기존 브랜드 매출 호조와 신규 브랜드의 빠른 BEP 달성으로 비용 부담을 커버하는 영업이익률을 달성하고 있다. 이에 영업이익률은 2014년 10.0%, 2015년 10.7%, 2016년(예상) 11.1%로 상승 추세 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,857 | 55,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록