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[투데이리포트]한섬, "잘하고 있지만 아쉬..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 한섬(020000)에 대해 "잘하고 있지만 아쉬운 valuation"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한섬(020000)에 대해 "국내 패션업체에서는 성장성과 수익성 최고이지만, 글로벌 기업들과는 아직도 거리가 있다. ROE는 60% 수준(글로벌 peer 평균 12.5% vs. 한섬 7.5%). 추가적인 주가재평가를 위해서는 수익성 제고가 필요하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해에도 매출액과 영업이익이 각각 6,978억원과 779억원으로 전년비 13.4%, 15.9% 증가하는 양호한 실적 모멘텀이 지속될 전망. 자사브랜드 제품 매출증가율이 두자릿수의 성장률을 기록하고 있는 것은 고무적. 부정적인 영업환경에도 불구하고, 경쟁사 대비 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것으로 보는 이유는 적극적인 신규 브랜드 런칭과 매장 확대를 통한 성장전략이 주효하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모기업인 현대백화점의 프리미엄아울렛 사업과 함께 공격적인 점포 확장과 맞물려 동사의 매장 확대 추세는 지속 가능할 것. 또한, 지난해 하반기 런칭했던 홈쇼핑 전용 브랜드의 반응도 양호한 것으로 파악되는데, 이를 통한 자체 브랜드에서의 유통채널 및 제품가격 다변화를 통한 매출확대를 꾀할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,682 | 55,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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