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[투데이리포트]대교, "2016년에는 자산..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 대교(019680)에 대해 "2016년에는 자산, 배당에 본업 턴어라운드까지!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 높은 자산가치와 배당수익률, 우수한 현금창출 능력을 갖춘 가치주에 해당한다. 이에 더해 2016년에는 학습지 매출이 6년만에 성장세로 전환될 것으로 기대되어 본업 턴어라운드에 대한 실적 기대감까지 부각될 전망. 중장기 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 실적은 매출 1,865억원(+0.5% yoy), 영업이익 95억원(+28% yoy), 순이익 96억원(흑전 yoy)으로 예상된다. 눈높이 실적은 매출 1,500억원(-0.9% yoy), 영업이익 82억원(+21% yoy)으로 전망되고, 차이홍 실적은 매출 17% yoy 성장한 140억원으로 전망되며, 소빅스(전집) 매출은 히트 제품 부재로 2% yoy 성장에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "전사 매출의 80%, 영업이익의 87%를 차지하는 눈높이(학습지) 사업의 매출 턴어라운드 여부가 2016년 실적의 관건. 매출이 지난 6년간의 감소세를 멈추고 성장세로 전환되면 레버리지 효과로 영업이익률 개선이 빠르게 나타날 수 있다. 2016년 눈높이 매출 0.5% yoy 성장, 영업이익 5% yoy 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 8,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,700 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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