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[투데이리포트]대교, "대규모 일회성 요인..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 대교(019680)에 대해 "대규모 일회성 요인 반영으로 4분기 실적 크게 부진"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "학습지 부문 영업이익 또한 전년대비 31.9% 감소한 101억원으로 매출 감소대비 더욱 부진한 모습을 보였는데, 이는 학습지 개발비 당기 조기 상각과 3분기에 이어 효율성 및 프로세스 개선을 위한 내부 프로젝트 진행으로 인한 일회성 비용 증가가 주요 요인이었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당초 동사는 리브로의 물류채널로서의 향후 역할을 감안해 장기적 관점에서 지속적인 투자를 계획하고 있었으나, 경기둔화에 따른 외부변수가 작용해 수익성이 크게 둔화됨에 따라 매각했다. 장기적인 관점에서 물류채널을 매각했다는 점은 아쉬운 점이나 적자 사업부 매각에 따른 이익 개선효과가 더욱 부각될 수 있다는 점에서 긍정적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "양육수당이 신설된 만 3~5세 구간에서 약 50%가 보육비 대신 양육수당을 선택할 경우 이는 약 690억원 규모가 예상된다. 가계에 지급된 양육수당 가운데 60% 가량만이 사교육으로 사용되어짐을 가정하면(나머지 40%는 가계 내 기타 목적에 사용) 약 416억원 규모의 지원예산이 사교육으로 유입될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,700 | 9,400 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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