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[투데이리포트]대교, "4분기까지만 실적 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 대교(019680)에 대해 "4분기까지만 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 이병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대교(019680)에 대해 "2013년 눈높이 학습지 평균 과목수는 2012년 하반기부터 공격적으로 설립되고 있는 신규 러닝센터의 과목수 증가 효과로 전년 대비 0.5% 증가한 179만 과목을 기록할 전망이며, 연간 50만주 수준의 신한지주 주식 매각이 예상됨에 따라 처분이익이 다시 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기에는 동사 주력 사업인 눈높이 학습지 영업이익은 과목수 감소로 전년 동기 대비 11.8% 감소한 155억원을 기록했고, 미디어 사업부문의 영업이익은 신제품 출시에 따른 개발 비용 증가, 무형자산의 상각 회계방식 변경(4년 정액 상각에서 2년 정률 상각으로 변경) 및 손상차손 인식으로 42억원의 적자를 기록해 적자폭이 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 전년 동기 대비 37.1% 감소한 135억원이 전망되는데, 이는 미디어 사업부문의 무형자산 손상차손 및 감모상각비 증가, 전년 동기 신한지주 매각 차익 43억원 발생에 따른 기고 효과가 예상되는 점이 실적 부진 전망의 주요 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 8,100원까지 높아졌다가 2012년7월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,700 | 8,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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