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[투데이리포트]대교, "비 영업요인으로 실..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 대교(019680)에 대해 "비 영업요인으로 실적공백 발생하나 펀더멘털은 양호"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "2분기 이익 감소가 클 것으로 판단하는 주된 이유는 K-IFRS 도입 이후 기타영업손익으로 반영되는 금융자산처분이익이 2011년 2분기에는 64억원 가량 발생했으나 금년 2분기에는 발생하지 않아 이익공백이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 41% 감소한 150억 수준으로 예상되는데 러닝센터 개설 추이가 둔화되면서 이익률 개선효과가 지연되었고, 통상 분기 평균 10~20만주 수준으로 이루어져 왔던 신한지주 지분 매각을 통한 금융자산처분이익이 이번 분기에는 발생하지 않았음에 따른 이익 공백이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 부진이 비 영업요인(신한지주 지분 매각 여부)에 의한 일회성과 향후 영업가치 제고를 위한 투자비용 상각에 따른 것으로 펀더멘털 요인에 의한 감익 폭은 크지 않기 때문에 당사는 동사에 대해 매수(B) 의견을 유지하고자 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,300 | 9,500 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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