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[투데이리포트]대교, "하반기 적극 확대 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 대교(019680)에 대해 "하반기 적극 확대 및 생산 효율성 향상에 중점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대교(019680)에 대해 "2분기 눈높이사업본부 매출액은 전년동기대비 -3.0% 감소했으나, 러닝센터 확대 및 비용개선으로 영업이익은 7.9% 증가하였다. (마진율 8.4% -> 9.3%) 2010년 3분기 이후 학습지 시장의 정체로 러닝센터 확장 속도가 둔화되었으나, 2011년 하반기에는 적극적으로 신규 센터를 개설(연말 600개까지 계획)하고, 교사당 관리 학생수 및 학생당 과목수를 확대하여, 수익성을 지속적으로 강화할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 투자포인트는 하반기 러닝센터 및 금융상품 관련 기타영업이익에 따른 수익 확대와 자산가치 대비 크게 저평가(2011년 기준 PBR 0.9배), 보유하고 있는 현금성자산 및 신한지주지분가치(1분기말 기준 총 4,238억원)만 시가총액 대비 81%를 차지, 배당성향 40%(상반기 현금배당 110원, 하반기 140원 예상)의 높은 배당 매력"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기말 기준으로 약 1,000억원의 금융상품을 운용하고 있으며, 이 중 주식 관련 투자금액은 200억원으로 추정된다. 또한 동사가 보유 중인 신한금융지주 지분도 처분시 기타영업이익으로 계상될 수 있기 때문에 추가적인 영업이익 상승 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,660 | 8,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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