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[투데이리포트]대교, "4분기 구조조정 효..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 25일 대교(019680)에 대해 "4분기 구조조정 효과 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,700원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 조현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대교(019680)에 대해 "2010년 EPS는 눈높이 사업부의 러닝센터 도입효과, 성장사업부의 외형성장 및 자회사의 구조조정 효과로 인해 전년대비 24% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 4분기 세전이익은 예상을 크게 하회했는데 이는 지분법손실이 자회사 페르마에듀의 잔여 영업권 미상각액 55억원을 4분기에 완전히 반영함에 따라 당사 예상치였던 26억원에 비해 높은 99억원을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "HOLD의견을 유지하는 이유는 2011년 이후 저성장 눈높이 사업부의 높은 매출비중으로 인해 sustainable한 이익성장이 10% 이상에서 지속되기 어렵고, 페르마에듀를 제외한 기타 자회사 및 적자사업부의 흑자전환에 대한 가시성이 여전히 불투명하고, 현 주가 기준 배당수익률은 2.4%로 경쟁업체에 비해 낮은 편이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,560 | 6,800 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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