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[투데이리포트]대교, "예상치를 상회하는 ..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 25일 대교(019680)에 대해 "예상치를 상회하는 수익성 개선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 0.4%, 86.9% 증가한 2,124억원과 149억원. 외형은 당사 추청치에 근접하였으나, 영업이익은 당사 기대치를 높은 수준으로 상회하며 영업이익률 7%를 달성했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "여전히 큰 매출 비중(약 80%)을 차지하고 있는 눈높이 사업부에서의 의미있는 외형 성장과 신규사업에서의 큰 성장 동력을 찾는 데까지는 시간이 필요하다. 최근 주가 조정에 따른 단기적 trading 관점에서 접근이 바람직하다"라고 밝혔다. 한편 "눈높이사업부는 새로운 Learning center를 통한 비용 절감과 학습지교사 수수료율 변동으로 점차적으로 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,525 | 6,800 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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