[투데이리포트]대교, "실적개선 지연과 신..."시장수익률(유지)

[투데이리포트]대교, "실적개선 지연과 신..."시장수익률(유지)_대신

평민

조회 157 2009/01/16 09:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 16일 대교(019680)에 대해 "실적개선 지연과 신규사업 성과 부진"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 학습지 부문의 역성장에 따른 실적개선 지연과 중등 온라인 컨텐츠 공부와락 등 신규사업의 성과 부진이 지속되고 있다. 또한, 4분기 인건비를 비롯한 마케팅 비용 증가에 따른 이익률 하락이 예상되어 투자의견을 시장수익률로 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전통적으로 4분기는 인건비 인상과 광고 등 마케팅 비용지출이 증가되기 때문에 전년 동기 대비 약 9.7% 감소, 영업이익률은 약 4.6%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다도 수익안정성을 위한 사업다각화가 필요한 시점에서 신규사업들의 성과 부진이 지속되고 있고 새로운 사업 아이템 발굴이 어려워 지고 있다는 점에서 09년에도 신규사업에 대한 기대가 낮아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 110,000원까지 높아졌다가 5,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,600원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	NEUTRAL	NEUTRAL
목표주가	5,860	6,300	5,300

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090116	시장수익률(유지)	5,600
20090109	MARKETPERFORM	5,600
20081031	시장수익률(유지)	5,600
20080801	시장수익률(하향)	79,500
20080722	매수(유지)	97,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090116	대신	시장수익률(유지)	5,600
20081215	메리츠	HOLD(신규)	5,300
20081031	우리	HOLD(유지)	6,000
20081031	한국	중립(유지)	6,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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