[투데이리포트]대교, "추가 성장동력 마련..."MARKETPERFORM(하향)

[투데이리포트]대교, "추가 성장동력 마련..."MARKETPERFORM(하향)_현대

평민

조회 154 2008/08/01 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 1일 대교(019680)에 대해 "추가 성장동력 마련해야"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,800원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 대교(019680)에 대해 "실적 전망치 하향과 신한지주 등 보유지분가치 하락을 반영하여 적정주가를 기존 90,000원에서 71,800원(2008년 예상실적 기준 PER 18배, 2009년 14.7 배)으로 하향하고 투자의견 역시 BUY에서 Marketperform으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 동사의 액면 분할 결정은 유동성 확대를 통한 주주가치 제고 측면에서 긍정적이나, 주가 재평가를 위해서는 눈높이학습지부문의 가시적 회복, 수익성 있는 신규사 업에의 적극적인 투자가 전제되어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "사업자수수료, 판매촉진비 등 비용 증가로 인한 수익성 둔화로 금년 영업이익은 전년대비 16.9% 감소한 653억원 수준에 그쳐 이익 모멘텀 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 136,000원까지 높아졌다가 2008년5월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	NEUTRAL
목표주가	87,200	100,000	71,800

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 71,800원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080801	MARKETPERFORM(하향)	71,800
20080502	매수(유지)	90,000
20080228	매수(유지)	110,000
20071025	매수(유지)	110,000
20070905	매수(유지)	136,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080801	현대	MARKETPERFORM(하향)	71,800
20080725	하나대투	NEUTRAL	80,000
20080722	대신	매수(유지)	97,000
20080526	대우	매수(유지)	100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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