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[종목현미경]대교_주요 매물구간인 92,900원선은 지지대로 작용할 듯

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평민

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조회 96 2007/08/31 13:55

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- 위험대비 수익율 -3.6으로 최저 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.03%
- 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.58%, 외국인 32%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 92,900원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 -3.6으로 최저 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아

31일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.81% 오른 98,400원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 12.1% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일기획 2위 3.9% 1위 1.8% 1위 0.4
세아홀딩스 5위 2.3% 2위 -4.6% 2위 -1.9
다우기술 1위 5.9% 4위 -11.9% 3위 -2.0
온미디어 4위 2.6% 3위 -8.4% 4위 -3.2
대교 3위 3.3% 5위 -12.1% 5위 -3.6
코스피 - 2.5% - 0.5% - 0.2
서비스업 - 2.6% - 1.1% - 0.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 2.03% 상승중이다.
제일기획 274,500원 0 (0.00%) 다우기술 11,100원 ▼50(-0.45%)
온미디어 7,510원 ▲10(+0.13%) 세아홀딩스 142,500원 ▼2500(-1.72%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 대교의 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 98,400원으로 21,600원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신흥증권의 이주병 에널리스트가 " 점진적인 개선 가능성 확인, 동사의 ’07.2Q 실적은 정체 수준의 외형성장이 지속되고 있음에도 불구하고, 강도 높은 구조조정 추진에 따른 성과 가시화로 시장 기대치를 상회하는 수익성을 달성한 것으로 평가된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 120,000원을 제시했다.
7월26일에 대교 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 2,149.6억 265.2억 172.6억
직전분기 대비 0.7% 감소 77.4% 증가 19.4% 증가
전년동기 대비 2.5% 증가 44.9% 증가 25.6% 증가
대교 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 2,139.0억 218.0억 170.0억
직전분기 대비 0.5% 감소 17.7% 감소 1.5% 감소
전년동기 대비 3.9% 증가 16.1% 증가 12.7% 증가

[재무분석 특징]
장기적으로 턴어라운드 추세가 유효. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 8.14%로 업종평균 수준.PER은 14.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대교 세아홀딩스 다우기술 온미디어 제일기획
ROE 8.0 14.0 11.8 8.6 17.5
PER 15.0 6.4 15.7 25.2 18.4
PBR 1.2 0.9 1.9 2.2 3.2
기준년월 2007년6월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
8월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 83,419주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 30,909주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 114,328주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.03%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.58%, 외국인 32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32%를 보였으며 개인은 31.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.76%로 가장 높았고, 개인이 34.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 92,900원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 92,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 100,500원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 92,900원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 100,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 100,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 100,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 100,500원대의 저항가능성과 92,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 신고자 해리스어소시에이트,엘.피. 외1인, 대교 지분 1.0% 감소, 보유지분 7.1% (2007년7월30일)

[포인트검색]
(주)대교 자기주식취득신탁계약등체결결정(2007.08.20)(17:07)
8월20일 :

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