[투데이리포트]대교, "지금은 바닥 탈출 ..."매수(유지)

[투데이리포트]대교, "지금은 바닥 탈출 ..."매수(유지)_현대

평민

조회 115 2007/04/27 08:18

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 27일 대교(019680)에 대해 "지금은 바닥 탈출 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 대교(019680)에 대해 "동사는 2007년 1분기말 기준으로 무차입 상태에서 4,392억원에 달하는 현금성 자산 및 유가증권을 보유하고 있으나 시가총액은 7,891억원에 불과해 현주가는 저평가 상태로 실적 회복과 함께 이러한 저평가 상태는 점진적으로 해소될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 눈높이학습지의 추가적인 시장점유율 하락을 막기 위해 최근 영업조직개편, 눈높이 교사 교육 등 눈높이부문 강화를 위해 적극적으로 노력하고 있어 향후 눈높이회원의 추가적인 이탈은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "2007년 눈높이학습지 매출의 완만한 증가와 프리미엄학습지의 빠른 성장으로 전년대비 28%의 영업이익 성장이 예상되어 이익 모멘텀이 회복될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	8154.8	8350.1	8891	+6.48	2232	+3.09
영업이익	688.7	616.1	766	+24.33	206	+37.86
순이익	606.5	514.5	579	+12.54	147	+2.55

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 93,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 108,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	97,450	108,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070427	매수(유지)	108,000
20070213	매수(유지)	108,000
20061204	BUY(유지)	108,000
20061102	BUY	93,000
20061031	BUY	93,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070427	현대	매수(유지)	108,000
20070419	한국증권	매수(유지)	100,000
20070416	미래에셋	매수(유지)	108,000
20070327	우리	HOLD(유지)	85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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