thinkpool

이베스트투자증권에서 4일 대교(019680)에 대해 "1Q22 Review: 아직은 기다림의 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대교(019680)에 대해 "과거 2년간 코로나 영향으로 초등학생들이 온라인 수업 or 단축수업을 진행하다가 5월 이후 정상수업으로 돌아가는 모습을 보이고 있음. 이에 초등학생들의 교육 + 보육의 역할을 하고 있는 러닝센터의 수요가 증가할 가능성이 있음. 그리고 동사는 올해 6월 이후 서책형 제품의 가격인상을 계획하고 있다. 이에 ASP가 상승할 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q22 실적은 매출액 1,706억원(+11.3% yoy), 영업이익 -143억원(YoY 적자폭 확대), 순이익 -111억원(YoY 적자폭 확대)을 기록하였음. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 1,564억원, OP 0억원, 순이익 4억원) 대비 매출액은 상승한 것이나 이익은 큰 폭으로 하락한 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년8월 5,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 4,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.04 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.09 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.10.27 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.02 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.09 목표가 4,900 투자의견 BUY 현대차증권