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이베스트투자증권에서 2일 대교(019680)에 대해 "2Q21 Review: 점진적인 회복"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대교(019680)에 대해 "동사의 자산가치(순현금 885억원 + 자사주가치 772억원 + 장·단기금융자산 1,897억원+ 투자부동산(장부가치) 1,494억원 ？ 우선주가치 515억원) 4,532억원에 대한 주당가치 5,350원은 현재주가를 상회하고 있음. 이에 현재 주가는 자산가치 관점에서 저평가라고 해석할 수 있음. 향후 눈높이 부문의 이익개선이 본격화되는 시점에 긍정적인 관점으로 전환하는 것을 권고함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q21 실적은 매출액 1,611억원(+9.2% yoy), 영업이익 -1억원(YoY, QoQ 적자폭 축소)을 기록하였음. 이는 코로나19의 영향으로 실적이 급감하였던 2Q20에 대한 기저 효과가 있으며, 적자사업(ex 전집 방판) 개편과 인건비 절감효과로 영업이익 적자폭이 감소하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.04.29 목표가 4,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.05 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.10.29 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.04 목표가 4,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.29 목표가 5,800 투자의견 BUY 현대차증권