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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -2.42% - 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 4,005원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 5.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LG헬로비전	1위	2.0%	5위	-8.7%	5위	-4.3
대교	2위	1.5%	1위	5.4%	3위	3.5
신한알파리츠	3위	0.4%	2위	3.3%	1위	8.1
이리츠코크렙	4위	0.4%	3위	2.7%	2위	6.7
코람코에너지리츠	5위	0.2%	4위	0.3%	4위	1.5
서비스업	-	1.7%	-	-6.8%	-	-4.0
코스피	-	1.4%	-	-5.6%	-	-4.0

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -2.42%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 2.42% 하락하고 있다.

LG헬로비전	4,435원 ▼105(-2.31%)	코람코에너지리츠	4,780원 ▼5(-0.10%)
신한알파리츠	7,260원 ▼40(-0.55%)	이리츠코크렙	5,320원 ▼20(-0.37%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 4,005원으로 995원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 올해는 실적 턴어라운드, 코로나19 장기화로 그동안 부진한 실적 흐름이 불가피했지만, 올해는 점진적 실적 개선이 가능할 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.62%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.14%를 보였으며 기관은 4.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.24%로 가장 높았고, 외국인이 5.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,400원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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