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이베스트투자증권에서 29일 대교(019680)에 대해 "3Q20 REVIEW: 회복을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대교(019680)에 대해 "4Q20에는 신제품(교육플랫폼) 프로모션 진행, 자회사 손실 등의 비용이 일부 추가적으로 반영되겠지만, 1)3Q20 일회성 비용 제거, 2)신규 런칭한 써밋 스피킹·써밋 국어, 그리고 써밋시리즈의 방문교육 확대 등의 효과로 이익이 회복(적자폭 축소)될 가능성이 높음. 주가는 자산가치만 반영하고 있다고 해석할 수 있으며, 향후 실적회복이 본격화되는 시기에 다시 매수관점을 고민해 보는 것을 권고함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 1,522억원(-19.1% yoy), 영업이익 -88억원(YoY 적자전환, QoQ 적자폭 축소)을 기록하였음. 이는 당사의 기존 추정치 대비 매출액은 부합하였으나, 영업이익은 하회(기존 추정치: Sales 1,527억원, OP 15억원)한 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 8,000원까지 높아졌다가 2020년8월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.04 목표가 4,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.29 목표가 4,800 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2020.03.18 목표가 4,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.05 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권