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[투데이리포트]대교, "안정적인 재무구조 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 대교(019680)에 대해 "안정적인 재무구조 + 자산가치 = Valuation 저평가 요인"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대교(019680)에 대해 "동사의 비영업용 자산을 살펴보면, 순현금 2,118억원 + 투자부동산(공정가치: 2017년 사업보고서 주석사항 참고, 투자 임대수익 132억원 ？ 관련비용 93억원 = 39억원) 2,367억원 + 공정가치금융자산 1,230억원 + 자사주 709억원 ？ 우선주가치(자사주 제외) 693억원을 고려할 경우 5,730억원 규모로 시가총액과 비슷하다. 즉, 현재 동사의 주가는 영업가치를 거의 반영하지 않아 Valuation 메리트가 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q18 실적은 매출액 1,859억원(-7.6% yoy), 영업이익 74억원(-36.8% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 1,921억원, OP 110억원) 대비 하회한 수준이다. 눈높이(매출비중 75.1%)는 Sales 1,397억원(-8.3% yoy), OP 94억원(-17.5%yoy)을 기록하였는데, 과목수는 하락(-11.7% yoy), ARPU는 상승(+3.9% yoy) 하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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