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[투데이리포트]대교, "올해 실적 개선을 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 대교(019680)에 대해 "올해 실적 개선을 통한 주가재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 대교(019680)에 대해 "올해 연결기준 실적은 매출액 8,520억원 (YoY 3.8%), 영업이익 497억원(YoY 15.8%) 예상. 이는 주력사업인 눈높이의 매출액이 4분기 연속 증가세를 시현했고, 주력과목 총원성장은 회원제 기반인 사업 특성상 수익성 개선의 기틀로 작용할 것. 신규 고객과 신시장 개척을 위한 매출 극대화 전략 실시(개인별 맞춤학습, 시장 트렌드를 반영한 신제품 출시)로 외형확대와 수익성 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "지난해 4분기 매출액이 당초 예상치를 하회한 것은 미디어사업 부문 중 소빅스(유초등 대상 도서 전집류 판매)의 매출 부진 때문이었다. 영업이익이 당초 전망치를 하회한 것은 차이홍의 호조에도 불구하고, 눈높이 부문의 선행비용 부담 증가에 따른 이익 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "12개월 Forward 기준 P/E 17.7배로 높아 보일 수 있지만, 올해 연말 현금성자산(순현금 2,119억원+매도가능금융자산 1,557억원) 3,676억원을 감안하면 실질 P/E 7.5배 수준으로 valuation 매력이 우수하다. 매도가능금융자산의 대부분은 신한지주이고, 향후 매도 가능성이 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 11,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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