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[투데이리포트]세아특수강, "우려보다 싼 주가!..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 세아특수강(019440)에 대해 "우려보다 싼 주가!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아특수강(019440)에 대해 "시장 지배력 우위 확보 · 해외 매출 확대 기대에 근거하여 최근 주가 하락은 과도하다는 판단이다. PBR 0.6x의 Valuation 매력 및 배당수익률 3.6%의 배당 Merit가 부각 될 것인 바, 목표주가 34,000원 · 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q15 실적은 매출액 1,816억원(QoQ -0.6%), 영업이익 102억원(QoQ +6.6%). 현대종합특수강의 CAPA 증설 및 현대차 그룹 편입 영향으로 시장 경쟁 심화 우려에도 불구하고, 시장 지배력 우위 확보(CHQ-Wire M/S: ‘14년 41.3% → 1Q15 41.6%, CD-Bar M/S: ‘14년 51.8% → 1Q15 53.6%)에 따른 판매량 증가(13.1만톤, QoQ +0.4%)로 1분기 실적은 선방했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 시장 우위 확보 및 해외 매출 확대에 따른 판매량 증가(54만톤, YoY +6.0%)로 실적 감소 우려는 최소화 될 것. 특히 해외 직수출(3.8만톤, YoY +15.1%) 및 중국 현지 공장의 생산성 향상 · 안정화(8.8만톤, YoY +40.0%) 영향으로 해외판매량 비중이 23%(YoY +4.5%p.) 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,500 | 34,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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