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[투데이리포트]세아특수강, "’15년 심화되는 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 세아특수강(019440)에 대해 "’15년 심화되는 국내시장에서의 경쟁이 부담스럽다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "'15년 특수강 2차 가공 시장의 국내 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상되고 중장기적으로 현대종합특수강의 추가 증설 가능성을 배제할 수 없기 때문에 세아특수강의 국내 성장둔화 및 수익성 악화가 염려된다. 따라서 이를 보강할 수 있는 수출 및 해외생산 매출비중 확대를 확인할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4Q14 수요처들의 재고조정 효과 완화로 제품판매량이 전분기 대비 3.3% 증가한 11.5만톤이 예상되지만 4Q14에 시작된 현대종합특수강(舊 동부특수강)의 증설완료에 따른 가격경쟁 심화현상이 1Q15에도 이어지면서 제품판가가 여전히 약세(YoY -6.7%, QoQ -0.7%)를 기록하면서 기대 이하의 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "'15년 국내 자동차 판매량 둔화가 예상되는 가운데 현대종합특수강의 지난해 증설에 이어 올해에도 수소로 3기 추가 도입으로 CHQ Wire 생산능력이 지난해대비 3만톤 증가한 27만톤이 예상되기 때문에 세아특수강의 올해 제품판매량은 +2.7%에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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