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[투데이리포트]세아특수강, "동부특수강 인수 불..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 세아특수강(019440)에 대해 "동부특수강 인수 불발에 대한 진한 아쉬움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -8.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "자동차향 매출비중이 70%에 달하는 세아특수강에게 있어서는 당장은 아니더라도 중장기적으로 동부특수강의 특수강선재 2차가공 설비증설에 따른 내수시장 점유율 축소라는 리스크에 노출되게 되었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "세아특수강의 경우 동부특수강 인수 실패 시, 수출 및 해외생산 매출비중 확대(현재 16% → '17년 30%), 국내 건설향 매출 확대, 국내외 글로벌 자동차 부품사향 매출 확대 등의 복안을 가지고 있으나 중장기적으로 이러한 복안의 실현 여부와 현대차그룹향 매출 감소 상쇄 여부는 지켜봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 3분기에는 비수기 돌입과 더불어 현대차 파업 및 신차효과 둔화로 현대차그룹향 판매량이 감소하면서 전체 판매량이 전분기대비 8.6% 감소한 11만톤이 예상되고, 또한 현대차그룹의 수익성 저하에 따른 부품업계 수익성 악화가 동사의 판매가 하락으로 이어지면서 전체적으로 다소 실망스러운 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년6월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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