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[투데이리포트]세아특수강, "저평가 메리트와 해..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 14일 세아특수강(019440)에 대해 "저평가 메리트와 해외 성장 기대감"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아특수강(019440)에 대해 "세아베스틸 대비 시장의 규모가 작고, 공정의 차이가 있으며, 시장 경쟁의 강도가 높아 discount 요인도 존재한다. 그럼에도 불구하고 CHQ Wire ∙ CD Bar(M/S 49%) 부문에서의 높은 점유율을 감안하면 현재의 저평가 메리트는 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "CHQ-WIRE 설비 증설(‘08년 23.6만톤 → ‘13년 37만톤)로 시장 점유율은 42.5%(‘08년 33.4%)까지 증가하였으며, CD-BAR 또한 15만톤의 설비를 구축하면서 41.1%(‘08년 38.9%)까지 점유율을 끌어올렸다. 올해 상반기 연산 2만톤의 CHQ열처리 설비를 가동함에 따라 설비 증설에 따른 외형 확대 및 확고한 시장 지위는 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 영업이익률은 5%내외에 불과하지만, 가파른 매출 성장세에 힘입어 추가 이익률 개선이 기대된다. ‘14년 8월 CHQ-WIRE 3만톤/년 설비의 포스세아(천진)가 가동됨에 따라 중국 법인의 외형 성장 및 이익 개선세는 더욱 부각될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,000 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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