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[투데이리포트]세아특수강, "실적 개선과 해외공..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 세아특수강(019440)에 대해 "실적 개선과 해외공장 증설 모멘텀 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "국내외 증설 효과로 하반기에도 양호한 실적달성이 기대되고, 해외공장의 추가 증설이 가시화될 가능성이 높으며, 현재 동사의 주가는 12M FWD PBR 0.9배 수준으로 예상 ROE 14%를 감안하면 벨류에이션 상으로도 매력적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "추후 세아그룹의 인수가 확정될 경우 세아특수강은 외형성장과 더불어 60%에 달하는 CHQ Wire 국내시장 점유율을 확보하게 된다는 점에서 긍정적이며, 현대제철이 인수하더라도 세아특수강의 국내시장 점유율이 단기간에 축소될 가능성은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외수출 강화를 위해 동남아 지역에도 CHQ Wire공장 설립을 검토하고 있는 것으로 알려졌는데 중국공장과 마찬가지로 포스코와의 합작법인 형태로 확정될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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