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[투데이리포트]세아특수강, "실적 모멘텀과 우려..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 세아특수강(019440)에 대해 "실적 모멘텀과 우려 해소가 맞물리는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아특수강(019440)에 대해 "동사의 2분기 연결 매출액은 2,034억원, 영업이익은 145억원, 별도 영업이익 133억원으로 각각 전년동기 대비 +3%, +11%, +11%, 전분기 대비 +5%, +7%, +7%로 예상된다. 2분기는 성수기로 12만톤 판매 예상. 제품믹스 개선으로 호실적을 달성중인 중국 자회사도 성수기 효과로 견조세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올해에는 신차효과로 견조한 국내 자동차생산과 4월부터 열처리CHQ-WIRE 2만톤 증설로 판매량 호조세가 지속될 것으로 예상된다. 7월에는 3만톤/년의 제2공장이 완공되는데, 천진에 증설되며 북경과 가까운 지역. 자동차 부품산업 밀집 지역이라 향후 지속성장과 조기 정상화가 예상된다(내년 경)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 리스크요인은 현대제철의 경쟁업체 인수 가능성이었음. 그러나 최근 세아그룹이 경쟁사 인수에 관심을 보이면서 관련 우려가 해소 중임. 결과는 지켜봐야 하지만 어떤 식으로 결론이 나더라도 국내 CAPA증설 가능성은 낮기 때문에, 산업측면의 공급과잉 리스크는 제한적으로 세아특수강에 부정적인 요인 역시 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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