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[투데이리포트]세아특수강, "2Q14, 분기 사..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 세아특수강(019440)에 대해 "2Q14, 분기 사상최고치 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "동사의 2분기 실적은 분기 사상최고치 수준으로 계절적으로 성수기에 돌입함과 동시에 자동차향 수요의 견조한 증가세로 제품판매량이 사상최고치인 120만톤(YoY +7.0%, QoQ +4.6%)을 기록할 것이기 때문에 전체적으로 양호한 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 제 1법인의 CHQ Wire 공장 가동률이 100%에 근접한다는 점을 감안하면 '15년에는 제2공장 가동률의 급격한 상승과 동시에 제2법인의 영업이익 흑자전환 달성이 기대된다. 또한 중.장기적으로 현대차그룹의 중국공장 증설 확정 시, 동사의 경우에도 추가적인 CHQ Wire 설비 증설이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 동부특수강 인수 주체에 대해서 언급하기는 이르지만 추후 세아그룹으로의 인수가 확정될 경우 세아특수강의 CHQ Wire 국내시장 점유율은 60%에 달하게 되며 동시에 현대제철의 특수강 2차가공업 진출에 대한 리스크도 한동안은 해소될 수 있기 때문에 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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