종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아특수강, "지속되는 호실적, ..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 28일 세아특수강(019440)에 대해 "지속되는 호실적, 저평가 될 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아특수강(019440)에 대해 "동사의 2014년 연결 매출액은 7,882억원, 영업이익은 553억원으로 각각 전년대비 +3%, +8%로 예상된다. 견조한 국내 자동차생산과 4월부터 열처리CHQ-WIRE 2만톤 증설로 판매량 호조세 지속 예상. 현대제철의 선재가공업 진출 가능성이 있으나 경쟁사 인수시 실질적인 공급증가가 아니며, 자동차생산이 지속해서 증가하고 있어 동사의 위험요인은 제한적인 수준"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 연결매출액은 1,939억원, 영업이익 135억원, 별도영업이익 124억원으로 각각 전년동기 대비 +5%, +17%, +16%, 전분기 대비 -3%, -3%, -5%를 기록. 자동차 생산호조와 수출증가로 비수기에도 11.5만톤을 판매해 작년 2분기(11.3만톤)보다 증가. 중국 자회사도 실적 견조세가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결 매출액은 2,034억원, 영업이익은 145억원, 별도 영업이익 133억원으로 각각 전년동기 대비 +3%, +11%, +11%, 전분기 대비 +5%, +7%, +7%로 예상된다. 2분기는 계절적 성수기로 12만톤 판매 예상. 제품믹스 개선으로 호실적을 달성중인 중국 자회사도 성수기 효과로 견조세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,667 | 37,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록