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[투데이리포트]세아특수강, "꾸준한 실적, 저평..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 28일 세아특수강(019440)에 대해 "꾸준한 실적, 저평가, & 배당매력까지"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아특수강(019440)에 대해 "동사의 4분기 별도 매출액은 1,831억원, 영업이익은 130억원(전년대비 +100%, 전분기대비 +13%), 영업이익률 7.1%로 예상된다. 4분기 판매량은 계절성에 따라 전분기 대비 +13% 증가한 11.8만톤이 예상되는데 지난 2분기보다 소폭 증가한 수치. 급격한 개선보다 시황정상화가 확인되고 있다고 해석된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2013년 연결 매출액은 7,669억원, 영업이익은 509억원으로 각각 전년대비 +8%, +50%로 예상된다. 영업이익은 2010년(476억원)을 넘어서는 사상최고치의 이익이 예상된다. 신규제품이 2012년 20억 적자였으나, 판매처 증가로 2013년 BEP로 상승했고, 수요가 정상화되며 꾸준한 실적을 기록 중"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업이익은 535억원(전년대비 5%개선)으로 예상된다. 국내 자동차생산 증가의 수요개선과 CAPA가 CHQ-Wire 2만톤이 증가하고 7월 3만톤의 중국 제2공장 가동으로 판매량 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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