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[투데이리포트]세아특수강, "2분기 실적모멘텀 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 세아특수강(019440)에 대해 "2분기 실적모멘텀 유효 – 의존도 큰 자동차향 수요 확대로 실적 가시성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 15.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "2분기에도 실적 호조세가 이어질 전망이다. 매출의존도가 큰 자동차향 수요가 견조하고, 설비증설 완료에 따른 시장지배력 확대로 시장점유율이 상승하고 있기 때문이다. CAPA 확대에도 불구하고 가동률이 완전가동 수준인 90% 선을 상회해 4월에도 사상 최대판매를 경신한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자동차의 해외생산 확대, 자동차 부품사의 globalization에 힘입은 업황 호조, 2013년 추정 PER 8.0배, PBR 1.0배로 저평가된 점을 감안하면 추가 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "매출의존도가 큰 자동차향 수요가 견조하고, 설비증설 완료에 따른 시장지배력 확대로 시장점유율이 상승하고 있기 때문에 2분기에도 실적 호조세가 이어질 전망이다. 2분기 판매량은 전분기 대비 6% 늘어나고, 평균판매단가는 product mix 개선으로 소폭 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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