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[투데이리포트]세아특수강, "가파른 실적 턴어라..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 세아특수강(019440)에 대해 "가파른 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "1분기부터 빠른 실적 턴어라운드가 기대된다. 연말 수요업체 재고고정으로 위축됐던 제품 판매가 정상화되고, 가동률 상승과 고환율이 적용된 고가소재 소진으로 원가부담이 줄어 마진이 확대될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 본격적인 성수기 수요 유입과 판매가격 안정으로 실적 호조세는 이어갈 전망이다. 특히, 지난해 4분기 중 투자 마무리된 CHQ Wire 3기(3만톤), CD-Bar 1기(2.5만톤)의 본격적인 가동으로 시장점유율 확대가 기대되는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 금년 들어 17% 상승해 시장대비 크게 outperform 했으나, 2013년 추정 PER 7배, PBR 0.8배로 여전히 저평가되어 추가적인 상승여력은 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 34,000원까지 높아졌다가 2012년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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