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[투데이리포트]세아특수강, "숨은 진주 R..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 세아특수강(019440)에 대해 "숨은 진주 – Niche 마켓에 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "국내 자동차산업의 품질 향상과 브랜드가치 상승, 신차효과가 기대되는데다, CAPA 확대효과가 겹쳐 top line 성장이 예상된다. 또한 특수강 선재에서 중대형 사이즈로 사업영역을 확대해 제품 portfolio 확장에 따른 산업 편중도는 갈수록 완화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2012년 추정 PER 7.0배, PBR 0.8배, 배당수익률 3.3% 수준에 그쳐 시장지배력 대비 과도하게 저평가되었다는 판단이다. 안정적인 영업실적과 중장기 성장잠재력 강화를 감안할 때, 추가적인 주가 하락을 저점 매수기회로 활용하는 투자전략은 주효해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 7,517억원으로 전년대비 12% 신장될 것으로 보이나, 영업이익은 8% 줄어든 406억원으로 예상된다. 경기부진과 비자동차부문의 수요 둔화, 신규사업부문 고정비 부담을 감안하면 상대적으로 양호한 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 46,000원까지 높아졌다가 2012년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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