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[투데이리포트]세아특수강, "높은 시장지배력 대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 세아특수강(019440)에 대해 "높은 시장지배력 대비 과도한 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 -26.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "매출비중이 큰 자동차산업 호조로 이익의 안정성이 높고, 2012년 추정 PER 7.1배, PBR 0.8배로 과도하게 저평가되어 저점 매수전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출액은 전분기 대비 4% 신장된 1,703억원으로 사상 최대치를 경신했으며, 영업이익은 2% 늘어난 80억원을 기록했다. 영업이익률은 4.7%로 전분기 대비 0.1%p 감소했다. 그러나 비수기인데다 부진한 영업환경을 감안하면, 양호한 수준이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 자동차산업이 품질 향상과 브랜드가치 상승, 신차효과로 호조세가 이어져 top line 개선이 예상되는 점은 긍정적이다. 특히, 지난해 생산능력을 연산 38만에서 55만톤으로 늘려 CAPA 확대효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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