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[투데이리포트]와이지-원, "매출액 대비 아쉬운…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 와이지-원(019210)에 대해 "매출액 대비 아쉬운 이익률 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 와이지-원(019210)에 대해 "- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1,124억원(+13.7% yoy) 영업이익 70억원(-39.6% yoy) 영업이익률 6.2%(-5.5%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1,046억원(컨센서스 동일) 대비 +7.5% 상회. 당사 추정 영업이익 102억과 컨센서스 영업이익 129억원을 각각 -32.0%, 46.0% 하회하는 어닝 쇼크 - 매출액은 역대 분기 최대치. 내수는 작년부터 침체가 지속, 4Q18 미국법인 인수에 따른 이 연 물량 반영과 중국을 제외한 해외 지역 고른 성장으로 예상치 상회 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 동사가 영위하는 공작기계 절삭공구 산업은 대규모 투자와 기술력이 필요해 진입장벽이 높 음. 개별 판매단가(ASP)가 낮고 제품에 대한 보수적인 성향으로 해외 주요 업체들은 15% 내 외의 영업이익률을 시현. 동사도 2017년 15.3%의 영업이익률을 기록했으나 2018년부터 국 내 공장 52시간제 적용에 따른 생산 병목현상(Bottleneck effect) 충격과 해외법인의 비용증 가로 이익률이 급락 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 14,500원까지 높아졌다가 2019년5월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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