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[투데이리포트]와이지-원, "1Q19가 바닥…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 25일 와이지-원(019210)에 대해 "1Q19가 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 와이지-원(019210)에 대해 "4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 967억원(-8.4% yoy) 영업이익 99억원(-42.2% yoy) 영업이익률 10.3%(-6.0%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1,052억원을 -8.1%, 추정 영업이익 127억원을 -22.1% 하회하는 쇼크(컨센서스 없음). 매출액은 국내 판매 둔화와 미국법인 영업양수도에 따른 일시적 재고 조정(약 170억원 이연)등이 반영되며 예상치 하회"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 2019E 가이던스로 매출액 4,300억원(+10.0% yoy) 영업이익 540억원(+18.2% yoy)제시. 미국법인 양수도에 대한 이연 매출 반영 및 시장 지배력 확대. 인서트 매출 250억원 전망(2018년 140억원 내외). 동사는 수출이 70% 수준이며 꾸준한 점유율 상승으로 업황과 무관한 매출액 증가 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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