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[투데이리포트]한온시스템, "기회요인과 위협요인..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 16일 한온시스템(018880)에 대해 "기회요인과 위협요인의 공존"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한온시스템(018880)에 대해 "동사 주가는 2016년 실적기준 P/E 17배로 글로벌 부품사 중 가장 높아 동사의 현재 강점과 대주주 변경에 따른 수익성 향상 기대감은 주가에 반영되었다고 판단. 기회요인을 빨리 실행시켜야 추가 주가상승이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 연비 및 배기가스 규제강화 트렌드에 맞추어 제품 포트폴리오 확대, 중국에 공조부품사의 부재로 중국시장 M/S확대, 자동차 부품의 과점화 트렌드에 맞추어 M&A추진의 기회요인이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Thermal Management의 제품영역확대 및 글로벌 M/S확대를 위해 M&A를 추진할 예정. IT대기업인 LG전자, 삼성전자가 전기차의 핵심부품인 모터, 공조시스템, 2차전지를 성장동력으로 삼고 있어 경쟁심화가 예상된다. 현대차그룹은 유일하게 그룹 내 내재화되지 않은 핵심시스템인 공조시스템을 한온에서 70% 조달 중으로, 의존도를 낮추기 위해 노력할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 42,000원까지 높아졌다가 2015년5월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,317 | 13,000 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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