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[투데이리포트]한온시스템, "4Q15 실적 서프..."HOLD(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 17일 한온시스템(018880)에 대해 "4Q15 실적 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이베스트증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 4Q15 매출액 및 영업이익은 각각 1조 4,604억원(YoY +2.8%), 1,206억원(YoY +27%, OPM 8.3%)를 기록하였다. 영업이익은 시장 기대치를 크게 상회하는 실적을 보였으며, 고마진 지역인 중국에서의 완성차 판매급증이 실적 개선세에 크게 기여한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "4Q15 실적은 새 경영진이 제시했던 가이던스를 넘어서는 사상 최대 실적을 기록했으며, 이어 2016년에도 중국과 한국에서 개소세 인하에 따른 자동차 판매 호조가 예상되어 동사 역시 실적 안정성이 부각될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터는 아이오닉, 니로 등의 하이브리드 신차출시로 현대차그룹의 친환경차 매출이 기존 7만대 수준에서 10만대 이상으로 증가하게 되는데 이에 따른 동사의 xEV용 공조시스템 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 24,864 | 60,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 51.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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