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[투데이리포트]한온시스템, "사상최대 영업이익에..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 17일 한온시스템(018880)에 대해 "사상최대 영업이익에 주주친화정책 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 4Q15 매출총이익률은 전년동기와 유사한 가운데, 판관비율이 1.5%p YoY 개선된 8.8%를 기록하면서 영업이익률은 1.6%p YoY 개선된 8.3%로 과거 3년기준 최고치를 기록했다. 이에 따라 동사의 영업이익은 27.1% YoY 증가한 1,206억원으로 컨센서스를 20.4% 상회하는 사상 최대를 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2016년 동사의 매출액은 2.0% YoY 증가한 5.67조원, 영업이익률은 0.6%p YoY 개선된 7.1%일 것으로 추정하며, 이때 영업이익은 12.0% YoY 증가한 4,030억원으로 사상최대 실적을 이어가게 될 전망. 이는 동사의 매출액 중 90%를 차지하는 한국/유럽/중국/미국의 자동차 시장이 견조한 흐름을 보이는 가운데, 비용통제, 원화약세, 고부가가치 매출비중 증가 등 수익성 개선이 지속될 것으로 예상하는 것"라고 밝혔다. 한편 "전기동력 트렌드와 액면분할, 분기배당, 비용통제 등 강력한 주주친화정책을 추진하고 있다는 점에서 동사에 대한 투자자 관심은 지속적으로 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 60,000원까지 높아졌다가 2015년8월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 20,591 | 46,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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