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[투데이리포트]한온시스템, "아쉬운 점은 유가와..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한온시스템(018880)에 대해 "아쉬운 점은 유가와 밸류에이션"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한온시스템(018880)에 대해 "4분기에는 매출 1.5조원(+2.8% YoY)에 영업이익 1,206억원(+27.1% YoY)으로 시장 기대치(988억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 전체 매출에서 중국 비중이 18%(+3.8%p QoQ, +0.9%p YoY)를 기록하며 성장을 주도했다. 대주주 변경 이후 중점 과제로 발표한 비용 절감 노력도 유효했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 영업 실적에 대한 전망은 보수적이다. 볼륨 모델 신차 출시가 2017년에 몰려있어 매출 증가를 제한적으로 전망했다. 올해는 비용 절감과 사업부별 효율성 제고를 통해 수익성을 확보할 계획이다. 매출 5.7조원(+2.8% YoY)에 영업이익 3,804억원(+5.8% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "보다 중요한 사항은 장기 성장성이다. 동사는 파워트레인의 변화(내연기관 vs. 전기차 vs. 수소차)에 적극적으로 대응할 뿐 아니라 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 글로벌 공조업체다. 친환경차 산업과 성장을 동행할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 56,000원까지 높아졌다가 2015년7월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 44,773 | 65,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 74.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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