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[투데이리포트]한온시스템, "4Q15 실적 기대..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 한온시스템(018880)에 대해 "4Q15 실적 기대 이상. 밸류는 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한온시스템(018880)에 대해 "시장 전반적으로 주가가 조정 받은 상황에서, 중장기 성장폭에 비해 밸류에이션(16년 예상 실적 기준 PER 18.0배)은 다소 부담스러운 수준이다. 따라서 큰 폭의 주가 상승은 힘들어 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "연비와 환경 규제 강화에 있어, 높은 기술력을 바탕으로 일반 실내공조에서 파워트레인 열관리시스템 영역까지 확대하며, 고객다변화와 신규 수주 증가가 기대된다. 2020년까지의 매출 성장 목표는 연평균 약 7%이며, 통합관리를 통해 중복 투자, 역량 분산 등의 비효율에서 비용을 절감할 여력도 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년 매출은 전년대비 3.6% 증가할 전망이며, 영업이익은 18.5% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익률은 비용 절감 효과와 일부 제품 믹스 개선으로 전년도 6.5%에서 금년 7.4%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 56,000원까지 높아졌다가 2015년3월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,818 | 65,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 75.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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