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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 일제히 상승, 기계업종 +0.04% - 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 494% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 거래비중 기관 31.64%, 외국인 48.59% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통 - 매물대 저항은 51,600원 근방에 존재

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 16일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.81% 하락하면서 10,100원을 기록하고 있는 한온시스템은 지난 1개월간 80.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한온시스템의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한온시스템의 위험을 고려한 수익률은 -47.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한온시스템이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산중공업	1위	4.7%	3위	-5.9%	3위	-1.2
현대엘리베이	2위	4.0%	4위	-15.3%	4위	-3.8
LIG넥스원	3위	3.3%	1위	8.3%	1위	2.5
한화테크윈	4위	2.4%	2위	-0.3%	2위	-0.1
한온시스템	5위	1.7%	5위	-80.3%	5위	-47.2
기계	-	1.3%	-	-3.3%	-	-2.5
코스피	-	1.2%	-	-1.4%	-	-1.1

관련종목들은 일제히 상승, 기계업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 기계업종은 0.04% 상승중이다.

두산중공업	16,650원 ▲450(+2.78%)	한화테크윈	33,550원 ▲350(+1.05%)
현대엘리베이	41,200원 ▲800(+1.98%)	LIG넥스원	117,500원 ▲3000(+2.62%)

증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 494% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한온시스템의 평균 목표주가는 60,000원이다. 현재 주가는 10,100원으로 49,900원(494%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.38%로 업종평균 하회. PER은 30.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.16으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한온시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한온시스템	한화테크윈	LIG넥스원	두산중공업	현대엘리베이
ROE	10.2	-7.5	27.2	-0.8	-10.4
PER	31.0	-	16.2	-	-
PBR	3.2	0.9	4.4	0.2	1.5
기준년월

회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 한온시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락세가 지속되면서 단기 바닥권에 접어들었고 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 51,600원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,600원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 51,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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