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[투데이리포트]한온시스템, "프리미엄을 고려하더..."HOLD(I)_유안타
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| 유안타증권은 3일 한온시스템(018880)에 대해 "프리미엄을 고려하더라도 Upside는 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(I)'의견은 유안타증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한온시스템(018880)에 대해 "기업의 장기적인 성장성과 이를 뒷받침할 비전 그리고 능력, 어느 하나 모자랄 것 없는 한온시스템이다. 특히 단순한 열관리시스템 전문업체로의 도약을 위한 한온시스템의 목표는 기타 업체대비 밸류에이션 프리미엄을 부여하기 충분한 수준이다. 다만 프리미엄을 반영하더라도 한온시스템의 주가는 이미 적정가치 수준에 가까운 수준으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 한온시스템은 올해 대비 +5.1%yoy 상승한 5조 5,810억원의 매출액과 +25.6%yoy 상승한 4,160억원의 영업이익을 창출할 것으로 전망된다. 영업이익률은 올해 대비 +1.2%p 개선된 7.1% 수준, 과거의 높은 수준의 수익성을 회복할 것으로 전망되는 것이다. 그러나 한온시스템은 단기 실적 개선보다 회사가 보유하고 있는 장기적 비전에 집중하는 것이 현명하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상반기 대주주 변경 이후 본사 중심의 기능별 조직 구조로의 변환 뒤 발생할 비용관리 능력, 2020년까지 연평균 16% 성장할 것으로 예상되는 열관리시스템 시장에서의 제품 경쟁력, 글로벌 고객 포트폴리오 등 2016년은 새로운 도약의 원년이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 60,000원까지 높아졌다가 2015년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 51,846 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(I)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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