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[투데이리포트]한온시스템, "2016년 전망, ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 25일 한온시스템(018880)에 대해 "2016년 전망, 구조조정효과로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한온시스템(018880)에 대해 "동사는 Thermal Management System을 제공하는 글로벌 3위 공조 부품사로 제품 포트폴리오 및 시스템 납품의 강점이 있다. 동사는 연비 및 배기가스 규제강화 트렌드에 맞추어 성장가능성이 높아 중장기적으로 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 주가는 2016년 실적기준 P/E 16배로 글로벌 부품사 중 가장 높아 동사의 강점은 주가에 반영되었다고 판단된다. 동사의 성장전략은 HVCC시절과 동일한 바, 향후 Top Management의 실행여부에 따라 주가 추이가 결정될 전망. 전략 실행에 대한 가시성이 높아졌을 때 관심 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 DPS는 전년과 동일한 970원으로 현주가 대비 배당수익률은 2% 수준. 16년 이후 배당성향은 40% 유지 전망 및 분기배당 실시 예정. 주식의 유동물량 확대를 위해 1/5의 액면분할 결정. 그 외 임원들에게 Stock Option부여로 주가향상에 관심을 둘 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 55,000원까지 높아졌다가 2015년5월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,500 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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