종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한온시스템, "훌륭한 회사, 아쉬..."MARKETPERFORM_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 20일 한온시스템(018880)에 대해 "훌륭한 회사, 아쉬운 valuation"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한온시스템(018880)에 대해 "연비규제가 강화되는 추세 속에서 단순한 실내공조뿐만 아니라 파워트레인 공조 및 자동차 열관리 전문 부품사로 성장 중, 전기차에서는 공급 아이템 확대, 신흥국의 공조시스템 장착률 상승 추세에서도 수혜"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "한앤컴퍼니의 인수 이후 기존의 지역별 운영구조에서 본사 중심의 기능별 구조로 전환, 글로벌 자원의 통합 의사결정 및 운영으로 저수익 법인의 수익성 개선 노력, 특히 유럽지역에서 내년 하반기부터 가시적인 성과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 전년동기대비 이익 개선 추세로 복귀할 전망, 2016년 실적은 연간 매출액 5.92조원(+6.5% YoY), 영업이익 3,893억원(+14.8% YoY), 영업이익률 6.6%(vs 2015F 6.1%)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 52,500 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 3추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록