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[투데이리포트]한온시스템, "분기배당, 액면분할..."매수(상향)_KB
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| KB증권은 6일 한온시스템(018880)에 대해 "분기배당, 액면분할 등 기업가치 높이는 주주친화정책에 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 신정관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한온시스템(018880)에 대해 "40% 안팎에 달하는 한온시스템의 배당성향을 고려하면 2016년 기준 시가 배당수익률은 2.5%에 달할 것으로 추정되며, 분기배당과 액면분할은 장기투자 성향의 기관투자자들의 관심을 모으기에 충분하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4Q15 이후에는 중국 자동차 시장이 개선 조짐을 보이고 있으며, 핵심고객인 현대/기아차 및 포드의 가동률 개선, 현대차 ‘AE’ 등 고부가가치 친환경차 비중 확대, 유럽 등 구조조정을 통한 수익성 개선 등을 고려하면 한온시스템의 영업이익은 2015년부터 향후 2년간 CAGR 13.6%로 증가하여 2017년에는 4,190억원에 달할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 폭스바겐 배출가스 조작사건 이후 친환경 규제가 강화될 것으로 예상되는 가운데, 파워트레인 쿨링시스템, 열관리 시스템, EGR 등 한온시스템의 고부가가치 사업영역에 자동차 메이커들의 관심이 높아질 것으로 예상된다. 더욱이 2016년 이후 하이브리드, PHEV 등 전기동력 차량 비중이 증가하면, 전동 컴프레서의 비중 증가로 한온시스템의 ASP 증가 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 70,000원까지 높아졌다가 2015년8월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 50,364 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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