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[투데이리포트]한라비스테온공조, "업종 내 유로화 약..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "업종 내 유로화 약세에 가장 취약한 수익 구조"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "대주주 변경에 따른 배당 및 성장전략 등 불확성 확대, 유로 약세 영향에 따른 수익성 악화가 적어도 1H15 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "이익 개선은 3Q15 가능할 전망이다. 전년동기 기저 높은 2Q15와 달리 3Q15는 영업이익 기저가 낮고, 원/달러 환율 개선효과, 유럽법인 수익성 기저 (3Q15 유럽 OPM -0.5%) 등 개선 요인이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 3Q15 이후 실적 개선 가능성(유로화 약세 둔화, 신규 수주), 2Q15 말 대주주 변경에 대한 Event(대주주 변경 5월 말~6월 초 기대)와 변경 이후 Event(대주주의 추후 전략 발표 등)로 불확실성 요인이 해소됨을 확인한 이후 주가는 회복 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 63,000원까지 높아졌다가 2015년4월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 45,214 | 52,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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