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[투데이리포트]한라비스테온공조, "늦어지는 대주주 변..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 8일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "늦어지는 대주주 변경, 늦어지는 주가 반등"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "대주주 변경일정이 당초 4월 예상에서 6월초로 지연되면서 조직 및 재정비 일정도 지연될 전망. 새로운 대주주의 정책 확인, 시스템 재정비에 대한 효과가 나타나는 시간은 3Q15 이후로 서두를 필요는 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기아차의 K5 후속차종에 대한 공조시스템 납품업체가 덴소로 변경되면서 한국공장의 수익성은 스포티지 후속이 생산되는 3Q15 이전까지 둔화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 실적은 매출액 1조4,690억원(+6.8%QoQ, +5.6%YoY) 및 영업이익 960억원(+20.0%QoQ, -11.3%YoY)으로 영업이익률 6.5%가 예상된다. 유로화 약세 및 한국시장 수익성 부진 지속으로 YoY 이익 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 55,000원까지 높아졌다가 2014년11월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 45,214 | 52,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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