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[투데이리포트]한라비스테온공조, "프리미엄 소멸을 속..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "프리미엄 소멸을 속단하기엔 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 -17.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "초기 유럽법인의 구조조정을 얼마나 강도 높게, 훌륭히 진행하느냐가 향후 주가결정의 핵심요인이 될 것이다. 또 델파이 M&A 실패에도 불구하고 향후 적극적 M&A 가능성은 충분하다. 이 역시 PEF인 한앤컴퍼니의 역할이다. 유럽법인의 구조조정과 추가 M&A, 두 가지 이슈에 대한 한앤컴퍼니의 전략과 청사진은 인수가 완료되는 4월 이후에 공론화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "결론적으로 4분기 실적은 외형에서 만족스러운 결과였지만, 영업이익이 예상을 크게 하회했다. 예상보다 연구개발비 100억, 환율부담 81억, 감가상각부담 추가 19억, 도합 200억원의 비용이 더 증가한 셈이다. 이 중 환율의 변동성을 제외하곤 절대규모에서 당분간 고정적 항목일 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "다시 한번 강조하지만 관건은 유럽법인의 구조조정과 M&A다. 4월 인수 전 주가가 급락했지만, 인수가 마무리된 후 체질변화의 속도가 매우 가파를 것으로 예상한다. 주가의 터닝시점은 인수가 마무리되고 환율이 정상화될 것으로 예상되며, 생산의 계절적 성수기인 2분기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,545 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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