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[투데이리포트]한라비스테온공조, "주인이 오기를 기다..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "주인이 오기를 기다리며"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 -11.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "추가적인 주가 상승을 위해서는 대주주 변경이 완료된 후 신규 대주주의 경영철학/계획이 구체적으로 확인되어야 할 것. 신규 대주주인 한앤컴퍼니는 PEF라는 특성상 보유기간 동안 기업가치를 최대한 높여서 팔기 위해 다양한 노력을 할 것이고, 이는 소액주주들에게도 긍정적일 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년에는 연간 6%의 외형 성장과 0.3%p의 영업이익률 상승이 기대되고 주주 친화적인 재무정책(배당 수익률 2.5% 예상)이 지속될 전망이지만, 이 수준의 성장률과 프리미엄 요인들은 이미 높은 Valuation(P/E 15배로 동종업체들 대비 50% 할증)을 통해 반영되어 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "결국 M&A와 재무정책 등이 주가에 미치는 영향력이 커진 시점이고, 이는 신규 대주주의 의사 결정에 좌우되기 때문에 주시해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,700 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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