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[투데이리포트]한라비스테온공조, "15년 기다림이 필..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "15년 기다림이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "4Q14의 부진한 실적에도 불구하고 현대차그룹과 Ford를 제외한 유럽 및 중국 내 타OE 신규 수주는 지속적으로 증가하고 있고 3Q15 이후 매출에 반영되며 그 동안 다소 주춤했던 외형 성장이 재개될 것으로 예상된다. 그러나 2Q15까지 신차 개발비 및 투자 비용의 증가로 인해 14년 대비 영업이익률의 대폭적인 개선은 제한적일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 4Q14에 매출액 1조4,208원(+3.5% YoY, +11.8% QoQ)및 영업이익 949억원(-13.6%YoY, +27.4%QoQ)으로 영업이익률 6.7%를 기록, 시장 기대치를 하회하였다. 포드향 매출의 증가로 인한 매출액은 시장 기대치를 상회하였음에도 불구하고, 신흥국 환율 약세 및 신규 수주 차종 관련 연구개발비의 증가로 부진한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "비스테온의 동사 매각으로 인해 불확실성이 높아졌지만, 한앤컴퍼니 역시 기업가치 제고를 위해 동사의 강점이었던 친환경 부품 관련 투자, M&A를 통한 성장 지속 및 주주가치 증대를 위한 투자를 지속할 것으로 예상한다. 동사의 성장을 이끌던 고객사 다변화 및 친환경차 관련 R&D 투자 역시 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 52,455 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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